Сравнение CLDL с NVDU
CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CLDL charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности CLDL и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLDL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLDL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.00% | 3.74% | 25.41% | 20.74% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between CLDL and NVDU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CLDL and NVDU has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CLDL и NVDU
Секторы
CLDL
NVDU
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CLDL
NVDU
Здравоохранение
CLDL
NVDU
-
Коммуникационные услуги
CLDL
NVDU
-
Сырьевые материалы
CLDL
-
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
CLDL
-
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
CLDL
-
NVDU
-
Энергетика
CLDL
-
NVDU
-
Финансовые услуги
CLDL
-
NVDU
-
Промышленность
CLDL
-
NVDU
-
Недвижимость
CLDL
-
NVDU
-
Коммунальные услуги
CLDL
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
CLDL
NVDU
Сравнение CLDL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок CLDL и NVDU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDL и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 67.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 91.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 91.02% | — |
Сравнение комиссий CLDL и NVDU
CLDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDL и NVDU
Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLDL Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 0.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.78% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLDL and NVDU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.21% for CLDL.
Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для CLDL и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор