Сравнение CIFR с KEEL
CIFR (Cipher Digital Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CIFR returned 67.89%/yr vs 35.62%/yr for KEEL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 39.16%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 84.68%.
CIFR
- 1 день
- 16.97%
- 1 месяц
- -29.61%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 222.96%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -31.00%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 84.68%
- 1 год
- 317.31%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 39.16% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 84.68% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | -14.84% |
Correlation
The correlation between CIFR and KEEL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between CIFR and KEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$8.40B
KEEL:
$2.62B
CIFR:
-$2.32
KEEL:
-$0.51
CIFR:
45.51
KEEL:
10.49
CIFR:
11.65
KEEL:
4.27
CIFR:
$174.98M
KEEL:
$229.28M
CIFR:
-$172.84M
KEEL:
-$18.90M
CIFR:
-$169.22M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. KEEL — Ранг доходности на риск
CIFR
KEEL
Сравнение CIFR c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.34 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.13 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и KEEL
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -95.72% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -73.65% | +22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -81.04% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -51.07% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.31% | -67.17% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.50% | 44.75% | -18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и KEEL
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 33.12% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 29.29%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.12% | 29.29% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 71.73% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.94% | 111.13% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 105.29% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.73% | 289.41% | -167.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и KEEL
Ни CIFR, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and KEEL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (33.12%) compared to KEEL (29.29%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор