Сравнение CIFR с CRWV
CIFR (Cipher Digital Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, CIFR returned 222.96% vs -40.61% for CRWV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.02%.
CIFR
- 1 день
- 16.97%
- 1 месяц
- -29.61%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 222.96%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 39.16% | 481.10% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
Correlation
The correlation between CIFR and CRWV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$8.40B
CRWV:
$39.86B
CIFR:
-$2.32
CRWV:
-$3.27
CIFR:
45.51
CRWV:
5.71
CIFR:
11.65
CRWV:
8.09
CIFR:
$174.98M
CRWV:
$6.23B
CIFR:
-$172.84M
CRWV:
$4.32B
CIFR:
-$169.22M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CRWV — Ранг доходности на риск
CIFR
CRWV
Сравнение CIFR c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.72 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -1.17 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CRWV
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -64.84% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -56.61% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -60.20% | +30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.31% | -38.10% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.50% | 34.68% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CRWV
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 33.12% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.14%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.12% | 22.14% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 65.28% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.94% | 93.87% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 112.01% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.73% | 112.01% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CRWV
Ни CIFR, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CRWV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (33.12%) compared to CRWV (22.14%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CRWV's -64.84%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор