Сравнение CIFR с CRWV
CIFR (Cipher Digital Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, CIFR returned 538.02% vs -32.50% for CRWV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 481.10% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between CIFR and CRWV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
CRWV:
$52.99B
CIFR:
-$2.33
CRWV:
-$3.27
CIFR:
53.84
CRWV:
7.86
CIFR:
13.90
CRWV:
11.13
CIFR:
$174.98M
CRWV:
$6.23B
CIFR:
-$172.84M
CRWV:
$4.32B
CIFR:
-$169.22M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CRWV — Ранг доходности на риск
CIFR
CRWV
Сравнение CIFR c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.50 | +11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -0.74 | +21.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CRWV
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -64.84% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -64.84% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -45.23% | +38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -37.21% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 44.12% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CRWV
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 22.46% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 68.17% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 94.32% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 113.84% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 113.84% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CRWV
Ни CIFR, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CRWV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to CRWV (22.46%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CRWV's -64.84%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор