PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIFR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CIFR (Cipher Digital Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIFR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Digital Inc. (CIFR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.

CIFR

1 день
8.26%
1 месяц
15.35%
С начала года
65.99%
6 месяцев
43.70%
1 год
538.02%
3 года*
113.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFR и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
CIFR
Cipher Digital Inc.		65.99%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%4.33%

Correlation

The correlation between CIFR and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.12

The correlation between CIFR and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$9.93B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CIFR:

-$2.33

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

CIFR:

53.84

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CIFR:

13.90

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$174.98M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$172.84M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$169.22M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Digital Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CIFR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIFRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.98
-0.02

+4.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
0.08

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.01

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.56

-0.02

+10.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.19

-0.05

+21.23

CIFR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет 4.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIFR и BRK-B

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIFRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-53.86%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-9.42%

-41.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.74%

-14.95%

-56.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-9.36%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.24%

-11.07%

-55.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.57%

4.53%

+21.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и BRK-B

Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIFRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.19%

3.95%

+27.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.25%

10.78%

+61.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.30%

14.38%

+94.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.97%

17.12%

+104.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

121.97%

19.44%

+102.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и BRK-B

Ни CIFR, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
93.68B
(CIFR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CIFR and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.19%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs BRK-B's -53.86%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор