Сравнение CICHY с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Construction Bank Corp (CICHY) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Доходность
Сравнение доходности CICHY и TD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CICHY и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 8.77% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 33.81% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 1.37% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Фундаментальные показатели
CICHY:
$268.26B
TD:
$117.09B
CICHY:
$24.18
TD:
$13.59
CICHY:
0.89
TD:
6.97
CICHY:
0.08
TD:
0.25
CICHY:
0.30
TD:
1.33
CICHY:
0.08
TD:
1.03
CICHY:
$986.17B
TD:
$114.07B
CICHY:
$739.60B
TD:
$58.26B
CICHY:
$390.06B
TD:
$27.61B
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CICHY превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.83% соответственно.
CICHY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.71%
TD
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. TD — Ранг доходности на риск
CICHY
TD
Сравнение CICHY c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.95 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 4.96 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 8.61 | -6.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 31.91 | -27.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.95 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CICHY и TD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и TD
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TD в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 5.07% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и TD
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и TD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CICHY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -64.18% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -7.50% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -30.93% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -41.98% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.13% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -11.29% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.03% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и TD
China Construction Bank Corp (CICHY) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что CICHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CICHY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.27% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 12.08% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.91% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.67% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.67% | +1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и TD
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 177.19B при выручке в 327.67B, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.17B при выручке в 28.14B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 89.79B при выручке в 327.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.18B при выручке в 28.14B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 80.42B при выручке в 327.67B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.05B при выручке в 28.14B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.