- ISIN
- US1689191088
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $285.54B
- Enterprise Value
- -$910.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.86
- Коэффициент P/E
- 0.88
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $760.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $402.61B
- Годовой диапазон
- $18.21 - $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CICHY
China Construction Bank Corp (CICHY) прибавил 10.7% с начала года. По цене $22 за акцию CICHY торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CICHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Construction Bank Corp (CICHY) показал доход в 10.69% с начала года и 21.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CICHY составила 13.26%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
China Construction Bank Corp
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 13.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CICHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CICHY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 мар. 2009 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 30 сент. 2011 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 0.45% | 7.45% | 3.63% | -4.21% | 0.97% | 10.69% | ||||||
| 2025 | 2.49% | 3.93% | 4.30% | -3.72% | 8.58% | 13.45% | 0.74% | -5.30% | -0.73% | 3.18% | 6.88% | -4.25% | 31.78% |
| 2024 | -0.08% | 4.05% | -2.51% | 6.90% | 10.17% | 4.18% | 2.00% | 0.36% | 5.86% | 4.66% | -2.00% | 8.29% | 49.67% |
| 2023 | 3.95% | -5.42% | 5.90% | 2.63% | -3.62% | 0.78% | -1.30% | -8.25% | 4.87% | 0.71% | 2.13% | 3.04% | 4.46% |
| 2022 | 11.94% | -2.93% | -0.54% | -3.57% | 2.86% | -1.89% | -4.56% | -3.37% | -6.73% | -8.09% | 14.38% | 2.73% | -2.29% |
| 2021 | 0.80% | 6.27% | 4.85% | -6.52% | 4.12% | -4.81% | -5.78% | 3.31% | -0.90% | -3.86% | -5.26% | 5.94% | -3.15% |
Метрики бенчмарка
China Construction Bank Corp has an annualized alpha of 4.97%, beta of 0.62, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.16%) than losses (58.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.97%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 62.16%
- Участие в снижении
- 58.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CICHY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Construction Bank Corp (CICHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CICHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.98 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 13.78 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Construction Bank Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $1.63 | $1.10 | $1.08 | $1.08 | $0.87 | $0.76 | $0.77 | $0.78 | $1.54 | $1.63 | $0.84 |
Дивидендный доход | 2.39% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Construction Bank Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Construction Bank Corp дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Construction Bank Corp коэффициент выплат составляет 31.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Construction Bank Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Construction Bank Corp показал максимальную просадку в 44.82%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 881 торговую сессию.
Текущая просадка China Construction Bank Corp составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.82%окт. 2011 г. | 10mo 29d | 3y 6mo | 4y 5moнояб. 2010 г. - апр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.74%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 1y 5mo | 2y 1moмай 2015 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.27%окт. 2022 г. | 4y 9mo | 1y 10mo | 6y 8moянв. 2018 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -22.38%февр. 2010 г. | 2mo 19d | 8mo 10d | 10mo 29dнояб. 2009 г. - окт. 2010 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.49%окт. 2025 г. | 2mo 27d | 1mo 3d | 4moиюль 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| CICHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -56.78% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -9.10% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -18.90% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -25.43% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -33.92% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.33% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -10.72% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 1.97% | +3.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Construction Bank Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Construction Bank Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CICHY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CICHY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CICHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CICHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CICHY
Добавьте China Construction Bank Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CICHY