Сравнение CICHY с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Construction Bank Corp (CICHY) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности CICHY и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CICHY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 8.77% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 33.81% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
CICHY:
$268.26B
HSBC:
$300.97B
CICHY:
$24.18
HSBC:
$6.36
CICHY:
0.89
HSBC:
13.45
CICHY:
0.08
HSBC:
0.66
CICHY:
0.30
HSBC:
2.03
CICHY:
0.08
HSBC:
1.70
CICHY:
$986.17B
HSBC:
$147.86B
CICHY:
$739.60B
HSBC:
$80.78B
CICHY:
$390.06B
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции CICHY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 13.71% против 17.26% соответственно.
CICHY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.71%
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
CICHY
HSBC
Сравнение CICHY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.51 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.91 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.63 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CICHY и HSBC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и HSBC
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 5.07% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и HSBC
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CICHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -74.47% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -19.48% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -31.80% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -62.26% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -7.02% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -24.26% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.33% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и HSBC
Текущая волатильность для China Construction Bank Corp (CICHY) составляет 7.81%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CICHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CICHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 10.76% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 20.67% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 28.22% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 25.57% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 25.49% | -2.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и HSBC
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 177.19B при выручке в 327.67B, что соответствует валовой рентабельности в 54.1%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 89.79B при выручке в 327.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 80.42B при выручке в 327.67B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.