Сравнение CICHY с LRN
CICHY (China Construction Bank Corp) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. CICHY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CICHY returned 13.26%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CICHY и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CICHY показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции CICHY уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 13.26% против 23.51% соответственно.
CICHY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 13.26%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам CICHY и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 10.69% | 31.78% | 49.67% | 4.46% | -2.29% | -3.15% | -8.81% | 11.09% | -7.66% | 33.81% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between CICHY and LRN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between CICHY and LRN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CICHY:
$285.54B
LRN:
$4.86B
CICHY:
$24.86
LRN:
$9.68
CICHY:
0.88
LRN:
10.54
CICHY:
0.08
LRN:
0.26
CICHY:
0.26
LRN:
1.95
CICHY:
0.08
LRN:
2.96
CICHY:
$1.14T
LRN:
$2.54B
CICHY:
$760.54B
LRN:
$972.24M
CICHY:
$402.61B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CICHY vs. LRN — Ранг доходности на риск
CICHY
LRN
Сравнение CICHY c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Construction Bank Corp (CICHY) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CICHY | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.45 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.70 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CICHY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.44 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CICHY и LRN
Максимальная просадка CICHY за все время составила -44.82%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICHY и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CICHY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.82% | -81.41% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -64.07% | +48.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -64.07% | +48.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -64.07% | +36.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.27% | -64.07% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -39.94% | +35.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -36.28% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 41.61% | -35.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CICHY и LRN
Текущая волатильность для China Construction Bank Corp (CICHY) составляет 5.16%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что CICHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CICHY | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.01% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 23.86% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 66.61% | -46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 51.38% | -30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.83% | 49.22% | -26.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CICHY и LRN
Дивидендная доходность CICHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICHY China Construction Bank Corp | 2.39% | 8.26% | 6.71% | 9.13% | 8.70% | 6.32% | 5.08% | 4.42% | 4.80% | 8.33% | 10.74% | 6.14% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CICHY и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Construction Bank Corp и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CICHY и LRN
CICHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о валовой прибыли в 211.00B при выручке в 345.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CICHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила об операционной прибыли в 99.20B при выручке в 345.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
CICHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Construction Bank Corp сообщила о чистой прибыли в 86.29B при выручке в 345.49B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
CICHY and LRN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.01%) compared to CICHY (5.16%). In terms of maximum drawdown, CICHY dropped -44.82% vs LRN's -81.41%.
CICHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CICHY и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор