Сравнение CHYM с HOOD
CHYM (Chime Financial, Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. CHYM operates in Software - Application (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CHYM returned -30.49% vs -9.53% for HOOD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHYM и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHYM показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
CHYM
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 24.60%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.87%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.68%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам CHYM и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | -12.87% | -41.47% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 51.04% |
Correlation
The correlation between CHYM and HOOD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
CHYM:
$8.36B
HOOD:
$89.40B
CHYM:
-$2.54
HOOD:
$2.06
CHYM:
3.62
HOOD:
23.31
CHYM:
6.09
HOOD:
9.38
CHYM:
$2.32B
HOOD:
$3.91B
CHYM:
$2.00B
HOOD:
$2.86B
CHYM:
-$937.42M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHYM vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CHYM
HOOD
Сравнение CHYM c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chime Financial, Inc (CHYM) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHYM | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.17 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.29 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHYM и HOOD
Максимальная просадка CHYM за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYM и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHYM | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -90.21% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -57.26% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -34.88% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.75% | -60.27% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 33.07% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYM и HOOD
Текущая волатильность для Chime Financial, Inc (CHYM) составляет 15.61%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что CHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHYM | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 19.39% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 52.44% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 69.79% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.25% | 73.98% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.25% | 73.98% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYM и HOOD
Ни CHYM, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHYM и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chime Financial, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHYM и HOOD
CHYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о валовой прибыли в 580.31M при выручке в 647.39M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила об операционной прибыли в 46.16M при выручке в 647.39M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CHYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 647.39M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHYM and HOOD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to CHYM (15.61%). In terms of maximum drawdown, CHYM dropped -61.77% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHYM и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор