Сравнение CHYM с SPGI
CHYM (Chime Financial, Inc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CHYM operates in Software - Application (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past year, CHYM returned -30.49% vs -8.85% for SPGI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHYM и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHYM показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -8.87%.
CHYM
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 24.60%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.87%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.68%
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам CHYM и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | -12.87% | -41.47% |
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CHYM and SPGI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CHYM:
$8.36B
SPGI:
$132.71B
CHYM:
-$2.54
SPGI:
$15.85
CHYM:
3.62
SPGI:
8.59
CHYM:
6.09
SPGI:
4.26
CHYM:
$2.32B
SPGI:
$15.73B
CHYM:
$2.00B
SPGI:
$8.15B
CHYM:
-$937.42M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHYM vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CHYM
SPGI
Сравнение CHYM c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chime Financial, Inc (CHYM) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHYM | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.29 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.51 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHYM и SPGI
Максимальная просадка CHYM за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYM и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHYM | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -74.67% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -30.48% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -15.27% | -33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.75% | -15.25% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 17.44% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYM и SPGI
Chime Financial, Inc (CHYM) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что CHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHYM | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 11.70% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 26.55% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 30.16% | +33.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.25% | 25.06% | +40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.25% | 26.15% | +39.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYM и SPGI
CHYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHYM и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chime Financial, Inc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHYM и SPGI
CHYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о валовой прибыли в 580.31M при выручке в 647.39M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила об операционной прибыли в 46.16M при выручке в 647.39M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CHYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 647.39M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHYM and SPGI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHYM has higher volatility (15.61%) compared to SPGI (11.70%). In terms of maximum drawdown, CHYM dropped -61.77% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHYM и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор