Сравнение CHYM с AVGO
CHYM (Chime Financial, Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CHYM in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past year, CHYM returned -30.49% vs 34.44% for AVGO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHYM и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHYM показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%.
CHYM
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 24.60%
- 6 месяцев
- -15.88%
- С начала года
- -12.87%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.68%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам CHYM и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHYM Chime Financial, Inc | -12.87% | -41.47% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 37.67% |
Correlation
The correlation between CHYM and AVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CHYM:
$8.36B
AVGO:
$1.80T
CHYM:
-$2.54
AVGO:
$6.01
CHYM:
3.62
AVGO:
24.45
CHYM:
6.09
AVGO:
21.03
CHYM:
$2.32B
AVGO:
$75.47B
CHYM:
$2.00B
AVGO:
$50.53B
CHYM:
-$937.42M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHYM vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CHYM
AVGO
Сравнение CHYM c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chime Financial, Inc (CHYM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHYM | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.21 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.49 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHYM и AVGO
Максимальная просадка CHYM за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHYM и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHYM | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -48.30% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -28.67% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -21.35% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.75% | -8.05% | -37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 13.84% | +25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHYM и AVGO
Chime Financial, Inc (CHYM) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что CHYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHYM | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 13.79% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 34.41% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 47.31% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.25% | 43.87% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.25% | 39.68% | +25.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHYM и AVGO
CHYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CHYM Chime Financial, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHYM и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chime Financial, Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHYM и AVGO
CHYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о валовой прибыли в 580.31M при выручке в 647.39M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CHYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила об операционной прибыли в 46.16M при выручке в 647.39M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CHYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chime Financial, Inc сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 647.39M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CHYM and AVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHYM has higher volatility (15.61%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, CHYM dropped -61.77% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHYM и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор