Сравнение CHPY с TSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).
CHPY и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и TSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 11.88% | 33.14% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.49% | 43.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.49%.
CHPY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и TSII
И CHPY, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение CHPY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.48 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и TSII составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и TSII
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.23%, что меньше доходности TSII в 61.35%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.23% | 28.19% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 61.35% | 32.17% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и TSII
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и TSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -26.12% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -24.60% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.33% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и TSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 47.66% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 47.66% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 47.66% | -14.99% |