Сравнение CHPY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
CHPY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CHPY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 67.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPY и PLTY
И CHPY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CHPY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
CHPY
PLTY
Сравнение CHPY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.45 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между CHPY и PLTY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и PLTY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.01%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и PLTY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -36.61% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -24.43% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -11.11% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и PLTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 46.34% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 53.54% | -20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 53.54% | -20.82% |