Сравнение CHPX с SDIV
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 8.75%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам CHPX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 8.75% | 3.44% |
Correlation
The correlation between CHPX and SDIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDIV
Сравнение CHPX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SDIV
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -56.90% | +37.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -15.62% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -18.58% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 12.43% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 16.84% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 18.87% | +24.99% |
Сравнение комиссий CHPX и SDIV
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SDIV
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SDIV в 9.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.02% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and SDIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while SDIV is Global Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор