Сравнение CHPX с PAVE
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.55%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.55% | 1.06% |
Correlation
The correlation between CHPX and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
CHPX
PAVE
Сравнение CHPX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.68 | +4.31 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и PAVE
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -44.08% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -1.27% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.24% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 18.80% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 21.60% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 24.38% | +14.00% |
Сравнение комиссий CHPX и PAVE
CHPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и PAVE
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while PAVE is Industrials Equities. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор