Сравнение CHPX с BOTZ
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 10.63% | 1.89% |
Correlation
The correlation between CHPX and BOTZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
CHPX
BOTZ
Сравнение CHPX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.44 | +4.56 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и BOTZ
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -55.54% | +40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.72% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -18.32% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 23.97% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 26.72% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 25.72% | +12.66% |
Сравнение комиссий CHPX и BOTZ
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и BOTZ
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and BOTZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
BOTZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while BOTZ is Robotics. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор