Сравнение CHPT с PLUG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CHPT returned -58.15%/yr vs -36.27%/yr for PLUG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CHPT и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPT показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 63.20%.

CHPT

1 день: -13.12%

1 месяц: 13.52%

С начала года: 8.73%

6 месяцев: -30.78%

1 год: -46.68%

3 года*: -66.34%

5 лет*: -58.15%

10 лет*: —

PLUG

1 день: -10.69%

1 месяц: -2.87%

С начала года: 63.20%

6 месяцев: 46.14%

1 год: 268.90%

3 года*: -29.15%

5 лет*: -36.27%

10 лет*: 5.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPT и PLUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CHPT ChargePoint Holdings, Inc.	8.73%	-68.97%	-54.27%	-75.45%	-49.97%	-52.47%	308.98%	0.41%
PLUG Plug Power Inc.	63.20%	-7.51%	-52.67%	-63.62%	-56.18%	-16.75%	973.10%	14.49%

Correlation

The correlation between CHPT and PLUG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.60
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.	0.59

The correlation between CHPT and PLUG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHPT:

$177.83M

PLUG:

$4.47B

EPS

CHPT:

-$8.70

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

CHPT:

0.41

PLUG:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

CHPT:

$415.40M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

CHPT:

$125.56M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

CHPT:

-$162.44M

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ChargePoint Holdings, Inc.

Название символа

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с CHPT:

CHPT с EVGO CHPT с BLNK CHPT с SLDP CHPT с AAPL CHPT с BRK-B CHPT с SCHD CHPT с PANW

Часто сравнивают с PLUG:

PLUG с BE PLUG с FCEL PLUG с BLNK PLUG с LIN PLUG с NIO PLUG с PCAR PLUG с INDY

Доходность на риск

CHPT vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPT c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CHPT	PLUG	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.68	2.43	-3.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.81	3.35	-4.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.91	1.36	-0.46
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.64	4.78	-5.42
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.96	8.14	-9.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPT vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPT на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPT и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CHPT	PLUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	2.43	-3.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.73	-0.38	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.51	-0.14	-0.36

Просадки

Сравнение просадок CHPT и PLUG

Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CHPT	PLUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.51%	-99.99%	+0.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-72.61%	-56.66%	-15.95%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-97.69%	-94.69%	-3.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.37%	-98.43%	-0.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-99.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.22%	-99.79%	+0.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.89%	-96.23%	+31.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	48.89%	33.20%	+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и PLUG

Текущая волатильность для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) составляет 25.33%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 31.05%. Это указывает на то, что CHPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CHPT	PLUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.33%	31.05%	-5.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	50.35%	63.41%	-13.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	72.51%	111.54%	-39.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	79.59%	94.53%	-14.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	76.94%	89.44%	-12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и PLUG

Ни CHPT, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHPT и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CHPT) Общая выручка

(PLUG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CHPT and PLUG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (31.05%) compared to CHPT (25.33%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPT и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CHPT с PLUG

Доходность

Сравнение доходности CHPT и PLUG

Доходность по периодам

CHPT

PLUG

Сравнение доходности по годам CHPT и PLUG

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CHPT vs. PLUG — Ранг доходности на риск

CHPT

PLUG

Сравнение CHPT c PLUG - Риск-скорректированная доходность

CHPT vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок CHPT и PLUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CHPT и PLUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPT и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHPT и PLUG

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CHPT and PLUG in my portfolio?

Which is riskier, CHPT or PLUG?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CHPT и PLUG