Сравнение CHPT с NVDA
CHPT (ChargePoint Holdings, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CHPT operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CHPT returned -59.70%/yr vs 60.07%/yr for NVDA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHPT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPT показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
CHPT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -33.57%
- 6 месяцев
- -20.92%
- С начала года
- -16.87%
- 1 год
- -55.76%
- 3 года*
- -67.88%
- 5 лет*
- -59.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.52%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам CHPT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | -16.87% | -68.97% | -54.27% | -75.45% | -49.97% | -52.47% | 308.98% | 1.55% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 29.42% |
Correlation
The correlation between CHPT and NVDA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between CHPT and NVDA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHPT:
$142.95M
NVDA:
$4.92T
CHPT:
-$8.70
NVDA:
$6.53
CHPT:
0.32
NVDA:
19.61
CHPT:
$415.40M
NVDA:
$253.49B
CHPT:
$125.56M
NVDA:
$187.95B
CHPT:
-$162.44M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CHPT
NVDA
Сравнение CHPT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.90 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.90 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPT и NVDA
Максимальная просадка CHPT за все время составила -99.51%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.51% | -89.72% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.23% | -20.21% | -46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.40% | -36.88% | -60.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.19% | -66.34% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -13.67% | -85.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.44% | -36.10% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 9.50% | +33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPT и NVDA
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что CHPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 10.95% | +21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.07% | 27.74% | +27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.27% | 35.88% | +38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.39% | 51.81% | +28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.36% | 49.92% | +27.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPT и NVDA
CHPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHPT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ChargePoint Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHPT и NVDA
CHPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.94M при выручке в 101.82M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CHPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.80M при выручке в 101.82M, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CHPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.20M при выручке в 101.82M, что соответствует чистой рентабельности -42.4%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHPT and NVDA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPT has higher volatility (32.25%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, CHPT dropped -99.51% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор