PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и AIPO

2026 (YTD)2025
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%35.92%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between CHPS and AIPO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов CHPS и AIPO

Секторы
CHPS
AIPO

Технологии

99.6%
18.9%

Энергетика

0.6%
6.1%

Промышленность

0.4%
46.4%

Финансовые услуги

0.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

CHPS
99.6%
AIPO
18.9%

Энергетика

CHPS
0.6%
AIPO
6.1%

Промышленность

CHPS
0.4%
AIPO
46.4%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
AIPO
5.3%

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
AIPO

-

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
AIPO

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

AIPO

-

Здравоохранение

CHPS

-

AIPO

-

Недвижимость

CHPS

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

CHPS

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

CHPS vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.41

—

—

CHPS vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и AIPO

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-17.31%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-4.86%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-4.44%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

35.59%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

35.59%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

35.59%

-0.06%

Сравнение комиссий CHPS и AIPO

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и AIPO

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and AIPO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.01% for AIPO.

CHPS is categorized as Semiconductors, while AIPO is Building & Construction. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор