PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и AIPO

2026 (YTD)2025
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%36.61%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between CHPS and AIPO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов CHPS и AIPO

Секторы
CHPS
AIPO

Технологии

98.8%
16.5%

Энергетика

0.5%
6.9%

Промышленность

0.4%
57.1%

Финансовые услуги

0.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

CHPS
98.8%
AIPO
16.5%

Энергетика

CHPS
0.5%
AIPO
6.9%

Промышленность

CHPS
0.4%
AIPO
57.1%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
AIPO
3.6%

Сырьевые материалы

CHPS

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

AIPO

-

Здравоохранение

CHPS

-

AIPO

-

Недвижимость

CHPS

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

CHPS

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP

Доходность на риск

CHPS vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSAIPODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

2.36

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CHPS и AIPO

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-17.31%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.38%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

34.09%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

34.09%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

34.09%

-0.31%

Сравнение комиссий CHPS и AIPO

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и AIPO

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and AIPO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.01% for AIPO.

CHPS is categorized as Semiconductors, while AIPO is Technology Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор