Сравнение CHH с WH
CHH (Choice Hotels International, Inc.) and WH (Wyndham Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, CHH returned -1.12%/yr vs 2.87%/yr for WH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHH и WH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHH показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у WH с доходностью 6.04%.
CHH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 9.93%
WH
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHH и WH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 15.06% | -32.29% | 26.18% | 1.58% | -27.10% | 46.69% | 3.57% | 45.92% | -10.05% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 6.04% | -23.54% | 27.70% | 14.94% | -19.06% | 52.60% | -4.15% | 41.40% | -25.37% |
Correlation
The correlation between CHH and WH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.72 |
The correlation between CHH and WH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHH:
$9.91
WH:
$2.52
CHH:
10.99
WH:
31.63
CHH:
0.85
WH:
10.17
CHH:
2.37
WH:
4.24
CHH:
$1.60B
WH:
$1.44B
CHH:
$863.19M
WH:
$965.00M
CHH:
$630.73M
WH:
$483.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHH vs. WH — Ранг доходности на риск
CHH
WH
Сравнение CHH c WH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHH | WH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.02 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.03 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHH | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CHH и WH
Максимальная просадка CHH за все время составила -65.88%, примерно равная максимальной просадке WH в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и WH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHH | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -66.07% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -24.30% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.50% | -37.17% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -37.17% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -26.97% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -16.55% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 12.52% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHH и WH
Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (WH) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHH | WH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 9.70% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 21.65% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 29.54% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 29.51% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 35.81% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHH и WH
Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности WH в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 1.06% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 2.08% | 2.17% | 1.51% | 1.74% | 1.79% | 0.98% | 0.94% | 1.85% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHH и WH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHH и WH
CHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.67M при выручке в 340.58M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
WH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 302.00M при выручке в 327.00M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
CHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.03M при выручке в 340.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
WH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.00M при выручке в 327.00M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.30M при выручке в 340.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
WH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wyndham Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.00M при выручке в 327.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.
Часто задаваемые вопросы
CHH and WH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHH has higher volatility (10.26%) compared to WH (9.70%). In terms of maximum drawdown, CHH dropped -65.88% vs WH's -66.07%.
WH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHH и WH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор