Сравнение CHEF с CNH
CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and CNH (CNH Industrial NV) are both stocks. CHEF operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CHEF returned 20.57%/yr vs 6.75%/yr for CNH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHEF и CNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHEF показывает доходность 51.39%, что значительно выше, чем у CNH с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции CNH по среднегодовой доходности: 20.57% против 6.75% соответственно.
CHEF
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 22.74%
- С начала года
- 51.39%
- 6 месяцев
- 48.67%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 23.90%
- 10 лет*
- 20.57%
CNH
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -5.90%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам CHEF и CNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 51.39% | 26.38% | 67.58% | -11.57% | -0.06% | 29.62% | -32.59% | 19.17% | 56.00% | 29.75% |
CNH CNH Industrial NV | 19.69% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
Correlation
The correlation between CHEF and CNH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between CHEF and CNH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHEF:
$4.35B
CNH:
$13.60B
CHEF:
$1.73
CNH:
$0.32
CHEF:
54.63
CNH:
34.48
CHEF:
1.02
CNH:
0.75
CHEF:
7.14
CNH:
1.73
CHEF:
$4.26B
CNH:
$18.09B
CHEF:
$1.04B
CNH:
$4.45B
CHEF:
$215.30M
CNH:
$2.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHEF vs. CNH — Ранг доходности на риск
CHEF
CNH
Сравнение CHEF c CNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и CNH Industrial NV (CNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHEF | CNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.38 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.58 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHEF и CNH
Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки CNH в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и CNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHEF | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -65.82% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -33.19% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -37.66% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -47.76% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -65.82% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -37.47% | +36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -28.62% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 21.48% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHEF и CNH
Текущая волатильность для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) составляет 8.97%, в то время как у CNH Industrial NV (CNH) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что CHEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHEF | CNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 16.14% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.71% | 29.67% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 36.60% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.18% | 35.96% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 36.54% | +23.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHEF и CNH
CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH CNH Industrial NV | 0.91% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHEF и CNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и CNH Industrial NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHEF и CNH
CHEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CHEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHEF and CNH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (16.14%) compared to CHEF (8.97%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs CNH's -65.82%.
CHEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHEF и CNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор