- ISIN
- US1630861011
- CUSIP
- 163086101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 28 июл. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.58B
- Enterprise Value
- $3.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.73
- Коэффициент P/E
- 44.98
- Коэффициент PEG
- 1.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $215.30M
- Годовой диапазон
- $53.20 - $82.81
- Целевая цена
- $83.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) прибавил 24.6% с начала года. По цене $78 за акцию CHEF торгуется на 6.2% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) показал доход в 24.64% с начала года и 25.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHEF составила 17.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Chefs' Warehouse, Inc.
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 28.84%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 17.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +70.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHEF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -53.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 13.50% | -16.73% | 30.53% | -1.37% | 1.50% | 24.64% | ||||||
| 2025 | 9.21% | 16.19% | -12.98% | 4.61% | 11.95% | 0.05% | 7.44% | -7.91% | -7.62% | 1.15% | 3.93% | 1.65% | 26.38% |
| 2024 | 8.12% | 19.45% | -0.92% | -12.16% | 19.17% | -0.79% | 6.34% | 2.98% | -1.91% | -4.98% | 12.00% | 10.31% | 67.58% |
| 2023 | 14.87% | -14.86% | 4.61% | -2.32% | -6.46% | 14.95% | 1.62% | -21.46% | -25.79% | -10.15% | 41.36% | 9.41% | -11.57% |
| 2022 | -10.39% | 10.09% | -0.76% | 12.27% | -2.38% | 8.84% | -11.01% | -3.67% | -13.11% | 26.44% | 6.06% | -14.34% | -0.06% |
| 2021 | 6.23% | 14.11% | -2.18% | 5.81% | -4.56% | 3.48% | -9.14% | 4.53% | 7.74% | 7.06% | -10.90% | 7.18% | 29.62% |
Метрики бенчмарка
The Chefs' Warehouse, Inc. has an annualized alpha of 8.04%, beta of 1.31, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2011.
- This stock participated in 155.10% of S&P 500 Index downside but only 147.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.04%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 147.97%
- Участие в снижении
- 155.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHEF имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 13.52 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Chefs' Warehouse, Inc. показал максимальную просадку в 91.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1081 торговую сессию.
Текущая просадка The Chefs' Warehouse, Inc. составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.26%март 2020 г. | 6mo 2d | 4y 3mo | 4y 9moсент. 2019 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -64.42%авг. 2016 г. | 2y 7mo | 1y 11mo | 4y 6moянв. 2014 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -50.08%авг. 2012 г. | 3mo 8d | 1y 3mo | 1y 7moапр. 2012 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.76%окт. 2011 г. | 2mo | 3mo 17d | 5mo 17dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.03%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 3mo | 4mo 18dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| CHEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -56.78% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -9.10% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -18.90% | -34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -25.43% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -33.92% | -57.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.74% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -10.72% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 1.97% | +7.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Chefs' Warehouse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Chefs' Warehouse, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHEF в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент P/E составляет 45.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHEF по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHEF
Добавьте The Chefs' Warehouse, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHEF