- ISIN
- US1630861011
- CUSIP
- 163086101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 28 июл. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.34B
- Enterprise Value
- $4.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.73
- Коэффициент P/E
- 54.52
- Коэффициент PEG
- 2.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $215.30M
- Годовой диапазон
- $53.20 - $97.63
- Целевая цена
- $83.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) прибавил 51.1% с начала года. По цене $94 за акцию CHEF торгуется на 3.5% ниже 52-недельного максимума в $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,814.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) показал доход в 51.10% с начала года и 49.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHEF составила 19.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
The Chefs' Warehouse, Inc.
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 23.18%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 47.27%
- 1 год
- 49.78%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 19.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CHEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +70.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHEF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -53.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 13.50% | -16.73% | 30.53% | -1.37% | 23.05% | 51.10% | ||||||
| 2025 | 9.21% | 16.19% | -12.98% | 4.61% | 11.95% | 0.05% | 7.44% | -7.91% | -7.62% | 1.15% | 3.93% | 1.65% | 26.38% |
| 2024 | 8.12% | 19.45% | -0.92% | -12.16% | 19.17% | -0.79% | 6.34% | 2.98% | -1.91% | -4.98% | 12.00% | 10.31% | 67.58% |
| 2023 | 14.87% | -14.86% | 4.61% | -2.32% | -6.46% | 14.95% | 1.62% | -21.46% | -25.79% | -10.15% | 41.36% | 9.41% | -11.57% |
| 2022 | -10.39% | 10.09% | -0.76% | 12.27% | -2.38% | 8.84% | -11.01% | -3.67% | -13.11% | 26.44% | 6.06% | -14.34% | -0.06% |
| 2021 | 6.23% | 14.11% | -2.18% | 5.81% | -4.56% | 3.48% | -9.14% | 4.53% | 7.74% | 7.06% | -10.90% | 7.18% | 29.62% |
Метрики бенчмарка
The Chefs' Warehouse, Inc. has an annualized alpha of 10.02%, beta of 1.31, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2011.
- This stock captured 147.97% of S&P 500 Index gains and 147.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.02%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 147.97%
- Участие в снижении
- 147.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHEF имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.46 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 10.92 | -5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Chefs' Warehouse, Inc. показал максимальную просадку в 91.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1081 торговую сессию.
Текущая просадка The Chefs' Warehouse, Inc. составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.26%март 2020 г. | 6mo 2d | 4y 3mo | 4y 9moсент. 2019 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -64.42%авг. 2016 г. | 2y 7mo | 1y 11mo | 4y 6moянв. 2014 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -50.08%авг. 2012 г. | 3mo 8d | 1y 3mo | 1y 7moапр. 2012 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.76%окт. 2011 г. | 2mo | 3mo 17d | 5mo 17dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.03%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 3mo | 4mo 18dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| CHEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -56.78% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -9.10% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -18.90% | -34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -25.43% | -30.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -33.92% | -57.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.21% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.58% | -10.71% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.04% | +7.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Chefs' Warehouse, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Chefs' Warehouse, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHEF в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент P/E составляет 54.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHEF по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у CHEF коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHEF
Добавьте The Chefs' Warehouse, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHEF