Сравнение CHEF с BG
CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHEF in Food Distribution, BG in Farm Products. Over the past 10 years, CHEF returned 20.57%/yr vs 10.17%/yr for BG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHEF и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHEF показывает доходность 51.39%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 20.57% против 10.17% соответственно.
CHEF
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 22.74%
- С начала года
- 51.39%
- 6 месяцев
- 48.67%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 23.90%
- 10 лет*
- 20.57%
BG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам CHEF и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 51.39% | 26.38% | 67.58% | -11.57% | -0.06% | 29.62% | -32.59% | 19.17% | 56.00% | 29.75% |
BG Bunge Limited | 26.70% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between CHEF and BG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between CHEF and BG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHEF:
$4.35B
BG:
$21.86B
CHEF:
$1.73
BG:
$4.12
CHEF:
54.63
BG:
27.07
CHEF:
1.02
BG:
0.23
CHEF:
7.14
BG:
1.25
CHEF:
$4.26B
BG:
$80.55B
CHEF:
$1.04B
BG:
$3.58B
CHEF:
$215.30M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHEF vs. BG — Ранг доходности на риск
CHEF
BG
Сравнение CHEF c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHEF | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.33 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.55 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHEF и BG
Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHEF | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -77.34% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -17.06% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -38.82% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -41.49% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -60.49% | -30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -15.11% | +13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -28.85% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 5.25% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHEF и BG
Текущая волатильность для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) составляет 8.97%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что CHEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHEF | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 10.19% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.71% | 20.59% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 31.08% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.18% | 29.31% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.65% | 31.02% | +28.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHEF и BG
CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.53% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHEF и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHEF и BG
CHEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CHEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CHEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHEF and BG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (10.19%) compared to CHEF (8.97%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHEF и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор