Сравнение CGVV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
CGVV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.11% | 6.41% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
CGVV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVV и CSTK
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
Сравнение CGVV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.82 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между CGVV и CSTK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CSTK
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CSTK
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -8.87% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.43% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 11.68% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.68% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.68% | +1.85% |