Сравнение CGVV с CGIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).
CGVV и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGVV и CGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.11% | 6.41% |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 3.18% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.
CGVV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGIC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGVV и CGIC
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.
Доходность на риск
CGVV vs. CGIC — Ранг доходности на риск
CGVV
CGIC
Сравнение CGVV c CGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CGVV и CGIC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGIC
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CGIC в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.45% | 1.60% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGIC
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGVV | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -13.10% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.34% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.55% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGIC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.99% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.80% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.80% | -2.27% |