Сравнение CGON с DY
CGON (CG Oncology, Inc) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. CGON operates in Biotechnology (Healthcare), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, CGON returned 166.36% vs 102.45% for DY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGON и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGON показывает доходность 65.51%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 43.08%.
CGON
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 65.51%
- 6 месяцев
- 71.20%
- 1 год
- 166.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DY
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 38.77%
- 1 год
- 102.45%
- 3 года*
- 66.58%
- 5 лет*
- 44.18%
- 10 лет*
- 18.75%
Сравнение доходности по годам CGON и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGON CG Oncology, Inc | 65.51% | 44.77% | -1.10% |
DY Dycom Industries, Inc. | 43.08% | 94.13% | 53.78% |
Correlation
The correlation between CGON and DY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CGON:
$5.81B
DY:
$14.69B
CGON:
-$1.61
DY:
$10.52
CGON:
1.07K
DY:
2.29
CGON:
5.32
DY:
7.75
CGON:
$5.07M
DY:
$6.25B
CGON:
-$2.54M
DY:
$1.23B
CGON:
-$191.51M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGON vs. DY — Ранг доходности на риск
CGON
DY
Сравнение CGON c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CG Oncology, Inc (CGON) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGON | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 4.22 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | 13.31 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGON и DY
Максимальная просадка CGON за все время составила -67.47%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGON и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGON | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.47% | -93.54% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.41% | -24.43% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -9.66% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -45.64% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 7.72% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGON и DY
Текущая волатильность для CG Oncology, Inc (CGON) составляет 16.89%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что CGON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGON | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 25.81% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.17% | 38.17% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.70% | 45.87% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 43.39% | +23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 52.96% | +13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGON и DY
Ни CGON, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGON и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CG Oncology, Inc и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGON and DY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.81%) compared to CGON (16.89%). In terms of maximum drawdown, CGON dropped -67.47% vs DY's -93.54%.
CGON currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGON и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор