Сравнение CGON с ARTV
CGON (CG Oncology, Inc) and ARTV (Artiva Biotherapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, CGON returned 111.02% vs 289.85% for ARTV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGON и ARTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGON показывает доходность 35.09%, что значительно ниже, чем у ARTV с доходностью 79.02%.
CGON
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 35.09%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 111.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTV
- 1 день
- 10.19%
- 1 месяц
- -27.55%
- С начала года
- 79.02%
- 6 месяцев
- 103.44%
- 1 год
- 289.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGON и ARTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGON CG Oncology, Inc | 35.09% | 44.77% | -18.57% |
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc | 79.02% | -57.44% | -16.00% |
Correlation
The correlation between CGON and ARTV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CGON:
$4.74B
ARTV:
$189.53M
CGON:
-$1.61
ARTV:
-$3.55
CGON:
4.34
ARTV:
2.16
CGON:
$5.07M
ARTV:
$0.00
CGON:
-$2.54M
ARTV:
$0.00
CGON:
-$191.51M
ARTV:
-$90.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGON vs. ARTV — Ранг доходности на риск
CGON
ARTV
Сравнение CGON c ARTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CG Oncology, Inc (CGON) и Artiva Biotherapeutics, Inc (ARTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGON | ARTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.97 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 10.93 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGON | ARTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.56 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.13 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CGON и ARTV
Максимальная просадка CGON за все время составила -67.47%, что меньше максимальной просадки ARTV в -90.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGON и ARTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGON | ARTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.47% | -90.71% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.46% | -48.92% | +22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -51.48% | +27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -58.35% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 26.67% | -18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGON и ARTV
Текущая волатильность для CG Oncology, Inc (CGON) составляет 14.94%, в то время как у Artiva Biotherapeutics, Inc (ARTV) волатильность равна 30.35%. Это указывает на то, что CGON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGON | ARTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 30.35% | -15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 104.96% | -63.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.80% | 187.75% | -130.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.17% | 159.38% | -95.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.17% | 159.38% | -95.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGON и ARTV
Ни CGON, ни ARTV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGON и ARTV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CG Oncology, Inc и Artiva Biotherapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGON and ARTV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTV has higher volatility (30.35%) compared to CGON (14.94%). In terms of maximum drawdown, CGON dropped -67.47% vs ARTV's -90.71%.
CGON currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGON и ARTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор