Сравнение CGON с CANC
CGON (CG Oncology, Inc) is a stock, while CANC (Tema Oncology ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Over the past year, CGON returned 111.02% vs 48.14% for CANC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGON и CANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGON показывает доходность 35.09%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 7.29%.
CGON
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 35.09%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 111.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 113.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGON и CANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGON CG Oncology, Inc | 35.09% | 44.77% | -22.84% |
CANC Tema Oncology ETF | 7.29% | 42.92% | -4.51% |
Correlation
The correlation between CGON and CANC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between CGON and CANC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGON vs. CANC — Ранг доходности на риск
CGON
CANC
Сравнение CGON c CANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CG Oncology, Inc (CGON) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGON | CANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.58 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 14.75 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGON | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CGON и CANC
Максимальная просадка CGON за все время составила -67.47%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGON и CANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGON | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.47% | -97.53% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.46% | -8.67% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -55.52% | +31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.93% | -73.18% | +47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 3.27% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGON и CANC
CG Oncology, Inc (CGON) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CGON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGON | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 6.73% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.51% | 16.70% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.80% | 23.19% | +33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.17% | 280.16% | -215.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.17% | 280.16% | -215.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGON и CANC
CGON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
CGON CG Oncology, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGON and CANC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGON has higher volatility (14.94%) compared to CANC (6.73%). In terms of maximum drawdown, CGON dropped -67.47% vs CANC's -97.53%.
CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGON и CANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор