- ISIN
- US1569441009
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 янв. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.13B
- Enterprise Value
- $6.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.54M
- EBITDA (12 мес.)
- -$191.51M
- Годовой диапазон
- $23.65 - $77.00
- Целевая цена
- $79.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGON
CG Oncology, Inc (CGON) прибавил 67.4% с начала года. По цене $70 за акцию CGON торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $77.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CG Oncology, Inc (CGON) показал доход в 67.39% с начала года и 166.49% за последние 12 месяцев.
CG Oncology, Inc
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 15.30%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 67.39%
- 1 год
- 166.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGON по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +3.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CGON закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 янв. 2026 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший день был 6 мая 2025 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.36% | 12.97% | 15.10% | -1.39% | -6.67% | 14.06% | -2.18% | 67.39% | |||||
| 2025 | 4.85% | -14.00% | -5.30% | 10.00% | -4.90% | 1.48% | 2.65% | 0.49% | 50.19% | 7.42% | 3.63% | -7.40% | 44.77% |
| 2024 | 28.48% | 19.99% | -1.81% | -8.45% | -18.94% | -3.10% | 5.64% | 10.58% | 2.30% | -5.83% | -2.20% | -17.47% | -1.10% |
Метрики бенчмарка
CG Oncology, Inc has an annualized alpha of 33.26%, beta of 1.48, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2024.
- This stock captured 115.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -60.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.26%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 115.55%
- Участие в снижении
- -60.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGON имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CG Oncology, Inc (CGON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 2.24 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 9.71 | +9.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CG Oncology, Inc показал максимальную просадку в 67.47%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка CG Oncology, Inc составляет 7.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.47%апр. 2025 г. | 1y 1mo | 9mo 6d | 1y 10moфевр. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.41%июнь 2026 г. | 22d | 1mo 5d | 1mo 27dмай 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-13.88%февр. 2026 г. | 14d | 15d | 29dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-11.82%апр. 2026 г. | 9d | 14d | 23dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.63%июль 2026 г. | 3d | — | 4dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CGON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.47% | -56.78% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.41% | -9.10% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -1.00% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -10.70% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 2.09% | +6.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CG Oncology, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CG Oncology, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGON по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CGON коэффициент P/S составляет 1,089.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGON по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CGON коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGON
Добавьте CG Oncology, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGON