Сравнение CGGG с CCOR
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CGGG charges 0.39%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 1.87% | 10.45% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | -1.34% |
Correlation
The correlation between CGGG and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. CCOR — Ранг доходности на риск
CGGG
CCOR
Сравнение CGGG c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и CCOR
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -22.99% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -19.29% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -7.29% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 6.99% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 11.10% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 10.75% | +6.71% |
Сравнение комиссий CGGG и CCOR
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и CCOR
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CCOR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.10% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор