Сравнение CGCP с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
CGCP и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGCP и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGCP и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | -0.12% | 7.35% | 2.95% | 2.98% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CGCP на уровне -0.12% и APCB на уровне -0.12%.
CGCP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGCP и APCB
CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
CGCP vs. APCB — Ранг доходности на риск
CGCP
APCB
Сравнение CGCP c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCP | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.04 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CGCP и APCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCP и APCB
Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности APCB в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.16% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGCP и APCB
Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -6.42% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.51% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.81% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.51% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCP и APCB
Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что CGCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGCP | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.48% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.32% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.89% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.91% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.91% | +1.53% |