Сравнение CEVA с HIMX

С начала года, CEVA показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у HIMX с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям HIMX по среднегодовой доходности: 5.32% против 5.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEVA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEVA и HIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки HIMX в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и HIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CEVA, Inc. (CEVA) составляет 12.65%, в то время как у Himax Technologies, Inc. (HIMX) волатильность равна 45.88%. Это указывает на то, что CEVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Himax Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.