PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEVA с HIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEVA с HIMX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEVA, Inc. (CEVA) и Himax Technologies, Inc. (HIMX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEVA или HIMX.

Корреляция

Корреляция между CEVA и HIMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CEVA и HIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEVA, Inc. (CEVA) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
302.87%
98.55%
CEVA
HIMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEVA:

0.62

HIMX:

0.59

Коэф-т Сортино

CEVA:

1.41

HIMX:

1.50

Коэф-т Омега

CEVA:

1.17

HIMX:

1.21

Коэф-т Кальмара

CEVA:

0.49

HIMX:

0.79

Коэф-т Мартина

CEVA:

2.83

HIMX:

1.85

Индекс Язвы

CEVA:

13.56%

HIMX:

26.70%

Дневная вол-ть

CEVA:

61.50%

HIMX:

83.89%

Макс. просадка

CEVA:

-78.24%

HIMX:

-87.55%

Текущая просадка

CEVA:

-63.96%

HIMX:

-45.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEVA:

$638.65M

HIMX:

$1.24B

EPS

CEVA:

$0.00

HIMX:

$0.46

Коэффициент P/E

CEVA:

0.00

HIMX:

15.39

Коэффициент PEG

CEVA:

2.59

HIMX:

2.81

Коэффициент P/S

CEVA:

5.97

HIMX:

1.37

Коэффициент P/B

CEVA:

2.40

HIMX:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

CEVA:

$84.87M

HIMX:

$935.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CEVA:

$74.45M

HIMX:

$287.43M

EBITDA (12 мес.)

CEVA:

$573.00K

HIMX:

$109.87M

Доходность по периодам

С начала года, CEVA показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у HIMX с доходностью -11.94%. За последние 10 лет акции CEVA уступали акциям HIMX по среднегодовой доходности: 2.59% против 5.25% соответственно.

CEVA

С начала года

-15.34%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

11.52%

1 год

33.68%

5 лет

-2.58%

10 лет

2.59%

HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

14.94%

1 год

45.55%

5 лет

22.05%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEVA и HIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEVA
Ранг риск-скорректированной доходности CEVA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEVA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEVA c HIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEVA, Inc. (CEVA) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEVA, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEVA: 0.62
HIMX: 0.59
Коэффициент Сортино CEVA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEVA: 1.41
HIMX: 1.50
Коэффициент Омега CEVA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEVA: 1.17
HIMX: 1.21
Коэффициент Кальмара CEVA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEVA: 0.49
HIMX: 0.79
Коэффициент Мартина CEVA, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEVA: 2.83
HIMX: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа CEVA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEVA и HIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.59
CEVA
HIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEVA и HIMX

CEVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEVA
CEVA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIMX
Himax Technologies, Inc.		4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%

Просадки

Сравнение просадок CEVA и HIMX

Максимальная просадка CEVA за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки HIMX в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEVA и HIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.96%
-45.15%
CEVA
HIMX

Волатильность

Сравнение волатильности CEVA и HIMX

CEVA, Inc. (CEVA) имеет более высокую волатильность в 29.62% по сравнению с Himax Technologies, Inc. (HIMX) с волатильностью 23.02%. Это указывает на то, что CEVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.62%
23.02%
CEVA
HIMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEVA и HIMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEVA, Inc. и Himax Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию