Сравнение CEU.TO с VNP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).
Доходность
Сравнение доходности CEU.TO и VNP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEU.TO и VNP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 50.04% | 26.24% | 192.68% | 28.94% | 39.80% | 61.31% | -44.70% | -24.06% | -51.19% | -14.27% |
VNP.TO 5N Plus Inc. | 78.78% | 140.11% | 95.24% | 29.90% | 22.27% | -19.32% | 19.92% | -20.65% | 3.33% | 67.60% |
Фундаментальные показатели
CEU.TO:
CA$3.97B
VNP.TO:
CA$2.82B
CEU.TO:
CA$0.93
VNP.TO:
CA$0.56
CEU.TO:
19.80
VNP.TO:
56.30
CEU.TO:
0.40
VNP.TO:
0.38
CEU.TO:
1.63
VNP.TO:
7.26
CEU.TO:
4.95
VNP.TO:
14.21
CEU.TO:
CA$2.49B
VNP.TO:
CA$391.32M
CEU.TO:
CA$586.20M
VNP.TO:
CA$115.50M
CEU.TO:
CA$373.83M
VNP.TO:
CA$90.30M
Доходность по периодам
С начала года, CEU.TO показывает доходность 50.04%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 78.78%. За последние 10 лет акции CEU.TO уступали акциям VNP.TO по среднегодовой доходности: 21.71% против 32.92% соответственно.
CEU.TO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 50.04%
- 6 месяцев
- 96.74%
- 1 год
- 152.48%
- 3 года*
- 94.04%
- 5 лет*
- 66.35%
- 10 лет*
- 21.71%
VNP.TO
- 1 день
- 5.74%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 78.78%
- 6 месяцев
- 86.24%
- 1 год
- 496.61%
- 3 года*
- 109.61%
- 5 лет*
- 46.59%
- 10 лет*
- 32.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEU.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск
CEU.TO
VNP.TO
Сравнение CEU.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEU.TO | VNP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 9.14 | -5.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 6.83 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 26.20 | -19.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 82.45 | -65.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEU.TO | VNP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 9.14 | -5.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CEU.TO и VNP.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU.TO и VNP.TO
Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 0.70% | 1.40% | 1.21% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.86% | 2.58% | 1.59% | 0.55% | 0.67% | 8.40% |
VNP.TO 5N Plus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEU.TO и VNP.TO
Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.27%, примерно равная максимальной просадке VNP.TO в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и VNP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEU.TO | VNP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.27% | -92.70% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.82% | -19.17% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -77.07% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.84% | -77.45% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.86% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -67.53% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 6.09% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEU.TO и VNP.TO
Текущая волатильность для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) составляет 8.32%, в то время как у 5N Plus Inc. (VNP.TO) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEU.TO | VNP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 19.31% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 41.38% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 54.81% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 53.20% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 50.36% | +0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEU.TO и VNP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CES Energy Solutions Corp. и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEU.TO и VNP.TO
CEU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 157.34M при выручке в 664.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
VNP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.21M при выручке в 103.54M, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
CEU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в 70.94M при выручке в 664.51M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
VNP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.00M при выручке в 103.54M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CEU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 664.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
VNP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., 5N Plus Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.71M при выручке в 103.54M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.