Сравнение CEU.TO с SES.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Secure Energy Services Inc. (SES.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEU.TO или SES.TO.
Основные характеристики
| CEU.TO | SES.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 166.78% | 80.35% |
| Дох-ть за 1 год | 146.52% | 114.30% |
| Дох-ть за 3 года | 67.41% | 48.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.46% | 35.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.67% | 1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.61 | 3.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 5.37 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 26.58 | 34.35 |
| Индекс Язвы | 5.34% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 39.39% | 28.85% |
| Макс. просадка | -94.29% | -96.51% |
| Текущая просадка | -2.89% | -16.29% |
Фундаментальные показатели
| CEU.TO | SES.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$2.06B | CA$4.04B |
| EPS | CA$0.83 | CA$2.27 |
| Цена/прибыль | 10.94 | 7.52 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 12.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.30B | CA$10.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$550.92M | CA$476.00M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$249.67M | CA$3.11B |
Корреляция
Корреляция между CEU.TO и SES.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEU.TO и SES.TO
С начала года, CEU.TO показывает доходность 166.78%, что значительно выше, чем у SES.TO с доходностью 80.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEU.TO имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции SES.TO немного отстают с 1.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEU.TO c SES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Secure Energy Services Inc. (SES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU.TO и SES.TO
Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SES.TO в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 1.27% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.88% | 2.58% | 1.51% | 0.46% | 0.59% | 8.26% | 2.56% | 0.00% |
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 2.41% | 4.24% | 1.85% | 0.76% | 3.46% | 5.34% | 3.85% | 2.87% | 2.05% | 2.87% | 1.15% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CEU.TO и SES.TO
Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.29%, примерно равная максимальной просадке SES.TO в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и SES.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEU.TO и SES.TO
CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Secure Energy Services Inc. (SES.TO) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEU.TO и SES.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CES Energy Solutions Corp. и Secure Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности