CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO)
Информация о компании
| ISIN | CA15713J1049 |
|---|---|
| CUSIP | 15713J104 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Equipment & Services |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | CA$2.06B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | CA$0.83 |
| Цена/прибыль | 10.94 |
| PEG коэффициент | 3.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$550.92M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$249.67M |
| Годовой диапазон | CA$3.21 - CA$9.43 |
| Целевая цена | CA$10.59 |
| Процент коротких позиций | 0.27% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.37 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CEU.TO с SES.TO, CEU.TO с VBNK.TO, CEU.TO с BDT.TO
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CES Energy Solutions Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CES Energy Solutions Corp. показал доход в 166.78% с начала года и 146.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CES Energy Solutions Corp. составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 166.78% | 24.72% |
| 1 месяц | 17.34% | 2.30% |
| 6 месяцев | 35.28% | 12.31% |
| 1 год | 146.52% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 39.46% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.67% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CEU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.10% | 5.69% | 11.02% | 20.38% | 27.34% | 7.08% | 7.27% | -3.15% | -6.11% | 6.68% | 166.78% | ||
| 2023 | 5.07% | 1.72% | -8.46% | 0.37% | -12.27% | 12.14% | 7.25% | 30.96% | 5.29% | -5.71% | -4.96% | 0.71% | 28.94% |
| 2022 | 20.20% | 4.10% | -4.90% | 9.58% | 5.70% | -15.64% | 14.16% | -6.77% | -11.43% | 31.65% | -0.00% | -3.13% | 39.80% |
| 2021 | 9.37% | 10.00% | 4.55% | 0.62% | 9.26% | 9.04% | -16.06% | -6.79% | 26.98% | 1.58% | -7.77% | 14.95% | 61.32% |
| 2020 | -16.11% | 4.37% | -60.01% | 44.44% | -13.67% | 6.93% | -13.89% | 2.15% | -17.90% | -17.95% | 76.57% | 13.27% | -44.67% |
| 2019 | 5.56% | -4.67% | -13.45% | -4.22% | -15.91% | 10.72% | -21.29% | 1.87% | 6.48% | -13.91% | 6.54% | 24.86% | -24.06% |
| 2018 | -8.85% | -6.68% | 5.99% | 7.02% | -14.74% | -16.14% | -0.33% | 7.26% | -10.96% | -17.95% | -8.73% | -0.78% | -51.21% |
| 2017 | 0.68% | -2.82% | -2.64% | -11.49% | -0.74% | -9.65% | 10.25% | -16.44% | 18.66% | 10.18% | -11.62% | 6.39% | -14.35% |
| 2016 | 1.28% | -21.68% | 4.33% | 20.14% | -6.46% | 13.76% | -13.45% | 26.49% | 16.69% | 1.97% | 32.19% | 9.62% | 99.72% |
| 2015 | -15.04% | 15.03% | -12.25% | 13.93% | 19.52% | -0.31% | -10.02% | 19.77% | -19.43% | -7.96% | -15.80% | -17.59% | -35.44% |
| 2014 | -2.42% | 17.02% | 8.60% | 12.73% | -3.40% | 7.05% | -14.60% | 14.31% | -13.06% | -6.96% | -20.66% | -7.31% | -16.05% |
| 2013 | 10.29% | -5.99% | 12.83% | -0.24% | 23.61% | 6.80% | 13.96% | -7.25% | -0.64% | 9.45% | 12.25% | 9.73% | 118.12% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CEU.TO среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CES Energy Solutions Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.12 | CA$0.10 | CA$0.07 | CA$0.03 | CA$0.01 | CA$0.06 | CA$0.05 | CA$0.03 | CA$0.05 | CA$0.32 | CA$0.16 |
Дивидендный доход | 1.27% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.88% | 2.58% | 1.51% | 0.46% | 0.59% | 8.26% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CES Energy Solutions Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 | CA$0.10 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.07 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.02 | CA$0.03 |
| 2020 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 |
| 2019 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.06 |
| 2018 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.01 | CA$0.05 |
| 2017 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.03 |
| 2016 | CA$0.02 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.05 |
| 2015 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.02 | CA$0.32 |
| 2014 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.03 | CA$0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CES Energy Solutions Corp. показал максимальную просадку в 94.29%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1158 торговых сессий.
Текущая просадка CES Energy Solutions Corp. составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.29% | 4 июл. 2014 г. | 1439 | 27 мар. 2020 г. | 1158 | 7 нояб. 2024 г. | 2597 |
| -64.85% | 11 июл. 2008 г. | 155 | 23 февр. 2009 г. | 222 | 12 янв. 2010 г. | 377 |
| -52.61% | 21 апр. 2006 г. | 423 | 24 дек. 2007 г. | 94 | 9 мая 2008 г. | 517 |
| -34.2% | 5 мар. 2012 г. | 79 | 25 июн. 2012 г. | 224 | 16 мая 2013 г. | 303 |
| -30.55% | 27 апр. 2011 г. | 111 | 4 окт. 2011 г. | 24 | 8 нояб. 2011 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CES Energy Solutions Corp. составляет 14.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CES Energy Solutions Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEU.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CEU.TO значение P/E равно 10.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEU.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CEU.TO значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CES Energy Solutions Corp..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |