PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU.TO с CNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CEU.TO с CNL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Collective Mining Ltd (CNL).

Доходность

Сравнение доходности CEU.TO и CNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Collective Mining Ltd (CNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEU.TO и CNL

2026 (YTD)20252024
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		50.04%26.24%27.45%
CNL
Collective Mining Ltd		22.33%234.63%63.77%
Разные валюты инструментов

CEU.TO торгуется в CAD, в то время как CNL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEU.TO:

CA$3.97B

CNL:

$1.49B

EPS

CEU.TO:

CA$0.93

CNL:

-$0.56

Коэффициент P/B

CEU.TO:

4.95

CNL:

24.51

Общая выручка (12 мес.)

CEU.TO:

CA$2.49B

CNL:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CEU.TO:

CA$586.20M

CNL:

-$314.79K

EBITDA (12 мес.)

CEU.TO:

CA$373.83M

CNL:

-$44.95M

Доходность по периодам

С начала года, CEU.TO показывает доходность 50.04%, что значительно выше, чем у CNL с доходностью 22.33%.

CEU.TO

1 день
-1.02%
1 месяц
9.39%
С начала года
50.04%
6 месяцев
96.74%
1 год
152.48%
3 года*
94.04%
5 лет*
66.35%
10 лет*
21.71%

CNL

1 день
9.53%
1 месяц
-13.50%
С начала года
22.33%
6 месяцев
21.76%
1 год
95.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CES Energy Solutions Corp.

Collective Mining Ltd

Часто сравнивают с CEU.TO:
CEU.TO с SES.TOCEU.TO с VBNK.TOCEU.TO с BDT.TOCEU.TO с OGD.TOCEU.TO с EFX.TOCEU.TO с VNP.TOCEU.TO с XBI
Часто сравнивают с CNL:
CNL с EFX.TOCNL с VNP.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с IMG.TOCNL с GMIN.TOCNL с ARTGX

Доходность на риск

CEU.TO vs. CNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU.TO
Ранг доходности на риск CEU.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU.TO c CNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Collective Mining Ltd (CNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU.TOCNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.44

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.22

2.02

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

3.10

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

6.70

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU.TO vs. CNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU.TO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа CNL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU.TO и CNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU.TOCNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.44

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

3.32

-2.93

Корреляция

Корреляция между CEU.TO и CNL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU.TO и CNL

Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как CNL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		0.70%1.40%1.21%2.75%2.46%1.58%0.86%2.58%1.59%0.55%0.67%8.40%
CNL
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEU.TO и CNL

Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.27%, что больше максимальной просадки CNL в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и CNL.

Загрузка...

Показатели просадок

CEU.TOCNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.27%

-33.29%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-33.29%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-15.17%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-9.17%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

15.41%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU.TO и CNL

Текущая волатильность для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) составляет 8.32%, в то время как у Collective Mining Ltd (CNL) волатильность равна 27.15%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEU.TOCNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

27.15%

-18.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

52.90%

-26.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

67.19%

-27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.82%

63.48%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

63.48%

-12.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEU.TO и CNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CES Energy Solutions Corp. и Collective Mining Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
664.51M
0
(CEU.TO) Общая выручка
(CNL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CEU.TO значения в CAD, CNL значения в USD