Сравнение CEU.TO с VBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и VersaBank (VBNK.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEU.TO или VBNK.TO.
Основные характеристики
| CEU.TO | VBNK.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 166.78% | 59.22% |
| Дох-ть за 1 год | 146.52% | 118.00% |
| Дох-ть за 3 года | 67.41% | 13.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.46% | 28.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.67% | 16.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.61 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 26.58 | 14.53 |
| Индекс Язвы | 5.34% | 8.48% |
| Дневная вол-ть | 39.39% | 35.49% |
| Макс. просадка | -94.29% | -46.93% |
| Текущая просадка | -2.89% | -1.75% |
Фундаментальные показатели
| CEU.TO | VBNK.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$2.06B | CA$595.72M |
| EPS | CA$0.83 | CA$1.76 |
| Цена/прибыль | 10.94 | 13.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$2.30B | CA$172.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$550.92M | CA$145.08M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$249.67M | CA$385.00K |
Корреляция
Корреляция между CEU.TO и VBNK.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEU.TO и VBNK.TO
С начала года, CEU.TO показывает доходность 166.78%, что значительно выше, чем у VBNK.TO с доходностью 59.22%. За последние 10 лет акции CEU.TO уступали акциям VBNK.TO по среднегодовой доходности: 1.67% против 16.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEU.TO c VBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и VersaBank (VBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU.TO и VBNK.TO
Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VBNK.TO в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 1.27% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.88% | 2.58% | 1.51% | 0.46% | 0.59% | 8.26% | 2.56% |
VBNK.TO VersaBank | 0.43% | 0.69% | 0.99% | 0.66% | 1.13% | 0.93% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEU.TO и VBNK.TO
Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки VBNK.TO в -46.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и VBNK.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEU.TO и VBNK.TO
CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с VersaBank (VBNK.TO) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEU.TO и VBNK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CES Energy Solutions Corp. и VersaBank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности