Сравнение CEU.TO с EFX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO).
Доходность
Сравнение доходности CEU.TO и EFX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEU.TO и EFX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 50.04% | 26.24% | 192.68% | 28.94% | 39.80% | 61.31% | -44.70% | -24.06% | -51.19% | -14.27% |
EFX.TO Enerflex Ltd. | 37.72% | 49.76% | 136.45% | -27.27% | 12.93% | 17.98% | -44.71% | -21.19% | 6.74% | -8.14% |
Фундаментальные показатели
CEU.TO:
CA$3.97B
EFX.TO:
CA$3.58B
CEU.TO:
CA$0.93
EFX.TO:
CA$0.73
CEU.TO:
19.80
EFX.TO:
40.01
CEU.TO:
0.40
EFX.TO:
1.41
CEU.TO:
1.63
EFX.TO:
1.00
CEU.TO:
4.95
EFX.TO:
2.39
CEU.TO:
CA$2.49B
EFX.TO:
CA$3.59B
CEU.TO:
CA$586.20M
EFX.TO:
CA$779.69M
CEU.TO:
CA$373.83M
EFX.TO:
CA$658.12M
Доходность по периодам
С начала года, CEU.TO показывает доходность 50.04%, что значительно выше, чем у EFX.TO с доходностью 37.72%. За последние 10 лет акции CEU.TO превзошли акции EFX.TO по среднегодовой доходности: 21.71% против 13.39% соответственно.
CEU.TO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 50.04%
- 6 месяцев
- 96.74%
- 1 год
- 152.48%
- 3 года*
- 94.04%
- 5 лет*
- 66.35%
- 10 лет*
- 21.71%
EFX.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 37.72%
- 6 месяцев
- 94.60%
- 1 год
- 164.45%
- 3 года*
- 55.39%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEU.TO vs. EFX.TO — Ранг доходности на риск
CEU.TO
EFX.TO
Сравнение CEU.TO c EFX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEU.TO | EFX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.89 | 3.58 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 3.66 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 7.01 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 18.86 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEU.TO | EFX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 3.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.66 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CEU.TO и EFX.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU.TO и EFX.TO
Дивидендная доходность CEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности EFX.TO в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 0.70% | 1.40% | 1.21% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.86% | 2.58% | 1.59% | 0.55% | 0.67% | 8.40% |
EFX.TO Enerflex Ltd. | 0.56% | 0.74% | 0.79% | 1.63% | 1.17% | 1.11% | 2.67% | 3.52% | 2.44% | 2.28% | 1.99% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CEU.TO и EFX.TO
Максимальная просадка CEU.TO за все время составила -94.27%, что больше максимальной просадки EFX.TO в -76.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU.TO и EFX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEU.TO | EFX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.27% | -76.30% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.82% | -23.95% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -53.30% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.84% | -76.30% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -8.76% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.08% | -32.31% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 8.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEU.TO и EFX.TO
Текущая волатильность для CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) составляет 8.32%, в то время как у Enerflex Ltd. (EFX.TO) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что CEU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEU.TO | EFX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 10.03% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 33.21% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 46.26% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 45.51% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 45.14% | +6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEU.TO и EFX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CES Energy Solutions Corp. и Enerflex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEU.TO и EFX.TO
CEU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 157.34M при выручке в 664.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
EFX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.36M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
CEU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в 70.94M при выручке в 664.51M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EFX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 144.23M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CEU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 664.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
EFX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в -46.06M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.