Сравнение CEPI с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
CEPI и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEPI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -4.94% | 10.75% | -9.02% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | -6.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
CEPI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEPI и BITC
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
CEPI vs. BITC — Ранг доходности на риск
CEPI
BITC
Сравнение CEPI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.36 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.33 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.36 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.58 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CEPI и BITC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BITC
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.90% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BITC
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -38.51% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -26.51% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -31.54% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -15.81% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 16.53% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BITC
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 10.89%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 12.07% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 19.16% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 26.66% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 47.60% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 47.60% | -14.98% |