Сравнение CEG с RGTI
CEG (Constellation Energy Corp) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CEG returned 42.32%/yr vs 173.46%/yr for RGTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью 2.48%.
CEG
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -25.52%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 42.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 27.17%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- 173.46%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -25.52% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 2.48% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.69% |
Correlation
The correlation between CEG and RGTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$92.87B
RGTI:
$7.61B
CEG:
$8.13
RGTI:
-$0.71
CEG:
3.42
RGTI:
718.71
CEG:
2.77
RGTI:
13.05
CEG:
$24.82B
RGTI:
$10.02M
CEG:
$20.98B
RGTI:
$3.00M
CEG:
$5.87B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. RGTI — Ранг доходности на риск
CEG
RGTI
Сравнение CEG c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.29 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.98 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и RGTI
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -96.89% | +46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -77.10% | +37.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -78.83% | +28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.79% | -59.71% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -58.84% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.50% | 50.12% | -30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и RGTI
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.70%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 45.22%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 45.22% | -29.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.60% | 71.54% | -33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 109.45% | -62.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 129.07% | -79.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 127.16% | -77.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и RGTI
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and RGTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (45.22%) compared to CEG (15.70%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор