Сравнение CEG с CPH.TO
CEG (Constellation Energy Corp) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 59.50%/yr for CPH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и CPH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEG торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPH.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 59.50%
- 5 лет*
- 52.14%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам CEG и CPH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 6.04% | 10.20% | 138.31% | 47.79% | 103.59% |
Correlation
The correlation between CEG and CPH.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
CPH.TO:
CA$420.87M
CEG:
$8.13
CPH.TO:
$1.19
CEG:
31.23
CPH.TO:
9.82
CEG:
0.54
CPH.TO:
0.12
CEG:
3.31
CPH.TO:
5.97
CEG:
2.68
CPH.TO:
2.27
CEG:
$24.82B
CPH.TO:
$50.92M
CEG:
$20.98B
CPH.TO:
$37.95M
CEG:
$5.87B
CPH.TO:
$25.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск
CEG
CPH.TO
Сравнение CEG c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | CPH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.80 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.69 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и CPH.TO
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CPH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | CPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -98.29% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -24.22% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -46.02% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -27.01% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -65.77% | +54.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 11.46% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и CPH.TO
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | CPH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 6.01% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 28.36% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 41.95% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 49.87% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 61.42% | -12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и CPH.TO
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
CPH.TO Cipher Pharmaceuticals Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и CPH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и CPH.TO
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CPH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CPH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CPH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and CPH.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEG и CPH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор