Сравнение CEFZ с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
CEFZ и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFZ и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -1.73% | 7.67% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.75% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.75%.
CEFZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFZ и THIR
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
CEFZ vs. THIR — Ранг доходности на риск
CEFZ
THIR
Сравнение CEFZ c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CEFZ и THIR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и THIR
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности THIR в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.96% | 4.17% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.37% | 0.35% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и THIR
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFZ | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -10.05% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.62% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.88% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и THIR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFZ | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 12.50% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 12.86% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 12.86% | -2.43% |