Сравнение CDNS с LIF
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, CDNS returned 31.50% vs -20.01% for LIF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 1.36% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between CDNS and LIF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.98B
LIF:
$4.19B
CDNS:
$4.28
LIF:
$1.75
CDNS:
92.09
LIF:
27.92
CDNS:
19.50
LIF:
7.88
CDNS:
12.38
LIF:
7.01
CDNS:
$5.53B
LIF:
$528.98M
CDNS:
$4.91B
LIF:
$407.86M
CDNS:
$1.87B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. LIF — Ранг доходности на риск
CDNS
LIF
Сравнение CDNS c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.31 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.49 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и LIF
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -65.64% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -65.64% | +36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -55.93% | +50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -21.42% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 40.97% | -27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и LIF
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.62%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 18.09% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 53.45% | -21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 67.60% | -28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 63.15% | -26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 63.15% | -29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и LIF
Ни CDNS, ни LIF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и LIF
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and LIF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs LIF's -65.64%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор