Сравнение CDNS с DASH
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CDNS returned 24.39%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 15.22% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between CDNS and DASH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between CDNS and DASH shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
DASH:
$66.61B
CDNS:
$4.28
DASH:
$2.10
CDNS:
89.86
DASH:
71.77
CDNS:
6.85
DASH:
0.11
CDNS:
19.03
DASH:
4.51
CDNS:
12.08
DASH:
6.53
CDNS:
$5.53B
DASH:
$14.72B
CDNS:
$4.91B
DASH:
$7.49B
CDNS:
$1.87B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. DASH — Ранг доходности на риск
CDNS
DASH
Сравнение CDNS c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.64 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.10 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и DASH
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -82.49% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -47.97% | +19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -47.97% | +18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -82.49% | +52.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -46.55% | +39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -43.51% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 27.70% | -14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и DASH
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 13.74% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 31.95% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 44.43% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 54.01% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 57.03% | -22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и DASH
Ни CDNS, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и DASH
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and DASH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs DASH's -82.49%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор