Сравнение CDIG с NXTE
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 24.43%.
CDIG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -7.95%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 2.35% | -0.40% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 24.43% | 3.91% |
Correlation
The correlation between CDIG and NXTE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. NXTE — Ранг доходности на риск
CDIG
NXTE
Сравнение CDIG c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CDIG и NXTE
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -28.64% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -9.15% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.88% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 25.84% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.30% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.30% | -3.19% |
Сравнение комиссий CDIG и NXTE
CDIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и NXTE
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.40% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and NXTE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and AXS. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор