Сравнение CDIG с FWD
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.
CDIG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 62.30%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 2.35% | -0.40% |
FWD AB Disruptors ETF | 29.21% | 6.18% |
Correlation
The correlation between CDIG and FWD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. FWD — Ранг доходности на риск
CDIG
FWD
Сравнение CDIG c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.51 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CDIG и FWD
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -29.02% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -8.03% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.06% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 25.15% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.00% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 25.00% | -1.89% |
Сравнение комиссий CDIG и FWD
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и FWD
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and FWD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
FWD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор