Сравнение CDIG с HAIL
CDIG (City Different Investments Global Equity ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. CDIG is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности CDIG и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIG показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у HAIL с доходностью 13.36%.
CDIG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIG и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 3.08% | -0.39% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 13.36% | -2.65% |
Correlation
The correlation between CDIG and HAIL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIG vs. HAIL — Ранг доходности на риск
CDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение CDIG c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Different Investments Global Equity ETF (CDIG) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIG | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIG и HAIL
Максимальная просадка CDIG за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIG и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIG | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -65.98% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -40.20% | +35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -31.62% | +28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIG и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIG | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 30.82% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 32.17% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 31.86% | -9.14% |
Сравнение комиссий CDIG и HAIL
CDIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIG и HAIL
CDIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.69% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
CDIG and HAIL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CDIG.
HAIL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for CDIG.
They also come from different issuers: City Different Investments and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CDIG and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для CDIG и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор