Сравнение CDE с PLTR
CDE (Coeur Mining, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CDE operates in Gold (Basic Materials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CDE returned 9.92%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDE и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDE и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 39.30% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CDE and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
PLTR:
$0.89
CDE:
10.46
PLTR:
144.03
CDE:
0.09
PLTR:
0.84
CDE:
3.26
PLTR:
62.90
CDE:
$2.57B
PLTR:
$5.22B
CDE:
$909.07M
PLTR:
$4.39B
CDE:
$1.23B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CDE
PLTR
Сравнение CDE c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.14 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.25 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и PLTR
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -84.62% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -38.22% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -40.61% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.84% | -79.14% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.03% | -38.22% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.49% | -40.27% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 21.23% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и PLTR
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 17.16% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.24% | 38.32% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 50.83% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.37% | 65.44% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 69.75% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и PLTR
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и PLTR
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs PLTR's -84.62%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор