Сравнение CCUP с CRCD
CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CCUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCUP и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
CCUP
- 1 день
- -20.05%
- 1 месяц
- -47.47%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -36.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCUP и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -20.97% | -69.57% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between CCUP and CRCD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CCUP c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCUP | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CCUP и CRCD
Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCUP | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.74% | -96.95% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -94.31% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.18% | -54.51% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCUP и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCUP | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.62% | 204.54% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.62% | 204.54% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.62% | 204.54% | -6.92% |
Сравнение комиссий CCUP и CRCD
И CCUP, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCUP и CRCD
Ни CCUP, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCUP and CRCD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCUP and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
CCUP and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CCUP is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для CCUP и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор