PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCS с NVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCS с NVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Century Communities, Inc. (CCS) и NVR, Inc. (NVR).

Доходность

Сравнение доходности CCS и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Communities, Inc. (CCS) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCS и NVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCS
Century Communities, Inc.		-2.82%-17.62%-18.57%84.79%-37.92%87.95%60.07%58.46%-44.50%48.10%
NVR
NVR, Inc.		-8.62%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCS:

$1.70B

NVR:

$19.95B

EPS

CCS:

$4.90

NVR:

$436.66

Коэффициент P/E

CCS:

11.71

NVR:

15.26

Коэффициент P/S

CCS:

0.42

NVR:

2.01

Коэффициент P/B

CCS:

0.66

NVR:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

CCS:

$4.12B

NVR:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCS:

$851.11M

NVR:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

CCS:

$333.10M

NVR:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, CCS показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCS имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции NVR немного впереди с 14.31%.

CCS

1 день
0.05%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-12.88%
3 года*
-2.08%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
14.10%

NVR

1 день
1.13%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-7.62%
3 года*
6.15%
5 лет*
6.85%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Communities, Inc.

NVR, Inc.

Часто сравнивают с CCS:
CCS с PLXSCCS с SPYCCS с AGXCCS с BLDCCS с NVDA
Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWS

Доходность на риск

CCS vs. NVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCS
Ранг доходности на риск CCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCS c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Communities, Inc. (CCS) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSNVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.27

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-0.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.31

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-0.76

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCS vs. NVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCS на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVR равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCS и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSNVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.16

Корреляция

Корреляция между CCS и NVR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCS и NVR

Дивидендная доходность CCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CCS
Century Communities, Inc.		2.07%1.95%1.42%1.01%1.60%0.55%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCS и NVR

Максимальная просадка CCS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCS и NVR.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSNVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-96.47%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-25.44%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-38.42%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-46.13%

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.83%

-32.85%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.94%

-23.49%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

10.52%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCS и NVR

Century Communities, Inc. (CCS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что CCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSNVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.72%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.47%

17.57%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

27.82%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

27.39%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.98%

31.76%

+15.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCS и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Communities, Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.23B
2.71B
(CCS) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCS и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Century Communities, Inc. и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.8%
22.7%
Активы портфеля
CCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 294.08M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 615.96M при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.

CCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.68M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.38M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Century Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.96M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 363.82M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.